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Entreprise Banque Internationale à Luxembourg   Lisez notre profil
Description: La Banque Internationale à Luxembourg est la plus ancienne Banque de la place financière luxembourgeoise. Fondée en 1856, la BIL est un acteur clé des métiers de Banque Commerciale, de Banque Privée, de Banque d'Entreprises et de Salle des Marchés. Ces métiers s'appuient sur d'importantes fonctions Support (telles que IT, Juridique, Audit, Compliance) et sur nos Services Opérationnels (Titres, Cash…).
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Adresse: 69 Rte d'Esch L-2953 Luxembourg, Luxembourg  
Numéro de tél.: +352 45 90 1
Site Web:
Operations analyst - aif operations & regulatory reporting (h/f)
La Banque Internationale à Luxembourg est la plus ancienne Banque de la place financière luxembourgeoise. Fondée en 1856, la BIL est un acteur clé des métiers de Banque Commerciale, de Banque Privée, de Banque d'Entreprise et de Salle des Marchés. Ces métiers s'appuient sur d'importantes fonctions Support et sur nos Services Opérationnels.
Dans le cadre du renforcement de nos activités de Banque Dépositaire de fonds alternatifs, nous recherchons pour notre département Controls & Regulatory Reporting un/e
 
 Operations Analyst – AIF Operations (H/F).
 
Objectifs principaux de la fonction

• Assurer la fonction de Banque Dépositaire selon les termes des lois, directives et règlements en vigueur (SIF, SICAR, AIFMD…) des fonds d'investissement alternatifs (AIF) pour lesquels la banque a été mandatée.
• Mettre en place et exécuter l'ensemble des tâches et des contrôles permettant de maîtriser et piloter les risques encourus par la Banque Dépositaire tout au long de la vie des AIF (onboarding, cash monitoring, safekeeping, oversight duties et autres).
• Participer à l'évolution des processus et des procédures encadrant l'activité de Banque Dépositaire de fonds d'investissement alternatifs.

Délivrables et activités clé

• Durant la phase d'onboarding, analyser le dossier du prospect, émettre un avis quant à la faisabilité opérationnelle, classifier le fonds selon le niveau de risque, participer activement à la mise en œuvre des flux opérationnels, des paramétrages et des procédures.
• Etablir un échéancier des missions de Due Diligence à mener, analyser les rapports de ces missions et assurer le suivi des plans d'actions résultants.
• Assurer un monitoring régulier des contreparties pour les actifs non financiers et non conservables.
• Définir et mettre en œuvre les contrôles appropriés permettant à la banque dépositaire d'être en conformité avec ses responsabilités dans le cadre du safekeeping et du cash monitoring.
• Réceptionner les instructions de paiement, vérifier la documentation relative aux investissements et la correspondance avec la politique d'investissement, exécuter les paiements.
• Organiser l'archivage des différentes pièces des dossiers.
• Préparer les factures à destination des AIF et assurer le suivi des paiements.
• Produire périodiquement des KPIs à destination des clients.
• Activer les procédures d'escalation lorsque les circonstances l'imposent.
• Répondre aux requêtes des autorités de contrôle (CSSF) et des auditeurs de fonds.
• Prendre en charge la réalisation de tâches liées à des projets ad-hoc (développement des nouveaux produits et services, évolutions règlementaires, automatisation de contrôles)
• Participer à l'adaptation des processus et des procédures en fonction des évolutions règlementaires, des audits et des expériences vécues.

Connaissances et expériences requises

• Formation universitaire en économie, finance ou droit
• Excellente maîtrise du français et de l'anglais.
• Minimum 5 années d'expérience dans le domaine des fonds d'investissements spécialisés et alternatifs (essentiellement en banque dépositaire).
• Très bonnes connaissances de l'environnement des fonds en général et des FIS, SICAR et AIF en particulier. Bonne compréhension des différentes fonctions de la banque.
• Excellentes connaissances des directives AIFM et UCITS, de leurs implications sur l'activité de Banque Dépositaire, et plus généralement des développements réglementaires affectant l'industrie des fonds.
• Connaissance des structures sociétaires, des produits financiers (marché des capitaux) et des produits d'investissement alternatifs (real estate, infrastructure, private equity).

Qualités personnelles

• Sens de l'organisation
• Capacité d'analyse
• Rigueur, dynamisme et proactivité
• Esprit d'équipe
• Ouverture au changement et curiosité intellectuelle
Lieu   2953 luxembourg, lu
Salaire Salaire non communiqué.
Catégorie Banque
Termes CDI, Temps plein
Dernière mise à jour 20/03/2017
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