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Description: Independent and possessing more than twenty years' experience in its field, Alter Domus has become a leader in corporate and management services for private equity & infrastructure and real estate funds as well as listed and unlisted companies. Our staff of over 900 people also provides fund administration and financial reporting services. We mentor and develop our employees’ technical knowledge and practical skills. We also champion commitment and a customer-oriented mindset.
Contact Recruitment Team
Adresse: 5, rue Guillaume Kroll, B.P. 2501, L-1025, Luxembourg  
Numéro de tél.: (+352) 48 18 28 1
Fax: (+352) 48 18 63
Site Web:
Adresse électronique: HR.Recruitment@alterdomus.com
Comptable Fonds Private Equity - Paris Office

Nous vous offrons un cadre de travail au sein d’une équipe jeune, dynamique et une ambiance internationale des sociétés ainsi que la possibilité d’accéder à des formations adaptées à vos besoins tout au long de votre carrière afin d’évoluer dans la société.

DESCRIPTION DE L’EMPLOI:

Gestion d'un portefeuille de fonds de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion

Comptabilité des fonds sous French GAAP comprenant :

- Analyse des documents juridiques liés aux opérations des fonds (passif/actif) et enregistrement en

comptabilité

- Calcul des provisions de frais et intérêts d’instruments de dettes et rapprochement avec la société de gestion

- Enregistrement comptable de tous les frais, factures et charges dus par les Fonds

- Rapprochement cash et titres mensuel avec le dépositaire

- A la fréquence définie dans le règlement du Fonds, établissement de la valeur liquidative par part et envoi des documents comptables au client (balance, inventaire, grand livre…)

- A la clôture de l’exercice, établissement des états financiers et suivi de l’audit des commissaires aux comptes

- Etablissement et transmission des Statistiques Banque de France

Scan de toute la documentation comptable relative aux Fonds et la publication sur le système de gestion

électronique de documents d’Alter Domus.

Assistance à la société de gestion lors de la préparation et l’envoi des notices d’appels de fonds ou de distribution(y compris calcul du montant à appeler/distribuer)

VOTRE PROFIL:

Vous êtes titulaire du DCG ou d'un diplôme universitaire en comptabilité et finance ou en économie

Vous avez entre 18 mois et 2 ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité des fonds, idéalement pour des fonds de Private Equity

La maitrise de l’anglais est un plus

Vous possédez l'esprit d'équipe, la capacité à construire des relations fortes avec les clients et aimez prendre des initiatives.

Lieu   Paris
Salaire /
Catégorie Comptabilité / Finance, Services Financiers, Fonds d’Investissement
Termes CDI, Temps plein
Dernière mise à jour 15/01/2017
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